Résumé de la certification complète :
Le métier d’expert en marchés financiers fait partie des métiers de la banque de financement et d’investissement (B.F.I.). La certification a pour objectif de certifier les compétences incontournables dans les 3 phases de la négociation d'un produit financier, soit à l'initiative en front-office (analyse, statistique) soit en middle office (contrôle et gestion des risques) soit en back office (réconciliation entre l’acheteur et le vendeur)
Cette formation propose de vous préparer à l’obtention du bloc 3 de compétence de ce titre :
« Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers »
Devenir un expert des marchés financiers et prétendre à un emploi dans la finance pour une institution financière ou comme trader indépendant.
A l'issue de la formation, le candidat sera capable de comprendre les mouvements des marchés financiers, de prendre des décisions d'intervention en fonction d'objectifs personnels. Il pourra gérer une trésorerie d'entreprise ou personnelle en répartissant son risque Cette formation inclut la formation : Expert des marchés financiers Bloc de compétence 3 RNCP35607BC03, et permet donc de s'inscrire à l'examen auprès de Financia Business School
EXPERT DES MARCHÉS FINANCIERS
EXPERT DES MARCHÉS FINANCIERS
EXPERT DES MARCHÉS FINANCIERS
Les outils numériques mis en place chez INTRAD sont la courroie de transmission du processus d’apprentissage basé sur les principes suivants :
Objectifs pédagogiques :
Compétences à atteindre :
Modalité d’évaluation au cours de la formation :
Module 1 : Installation et Utilisation Logiciel Ninjatrader 8 :
Différence entre Logiciel et Connexion
Les différentes connexions possibles
Statut Pro et Non Pro : dangers
L’utilité d’un VPN
Logiciel Ninjatrader de base (gratuit)
Logiciel Ninjatrader License à vie (payant)
Installation du Logiciel
Configurer une connexion
NT8 : Le panneau de contrôle :
Manipulation du graphique :
Les templates graphiques :
Le chart trader :
Poser des ordres par le graphique :
Le carnet d’ordres :
Les fonctions utiles et précautions :
Configurer son poste de travail :
Module 2 : Généralités et Grands Principes de la Gestion Financières :
Les 3 Commandements
Comportement Professionnelle
L’importance des Process
Nombre de Stratégies existantes
Les 4 étapes Clés et Définitions
Comprendre les Erreurs éliminatoires
L’importance du Journal de Trading
Les Débriefing Quotidiens
Module 3 : Marchés Financiers :
Les instruments
Lire une fiche technique
Les valeurs à retenir
Module 4 : Gestion des Risques Financiers :
Construire une Stratégie Financière
Calculer son Risque Journalier
En déduire son Risque par trade
La notion des Ratios
Savoir Calculer son point Mort
La série Statistiques de Trades
Modèle de Track Record Idéal
Le Trailing Drawdown MAE – MFE – ETD
Calcul du Risque en pourcentage du Capital
Module 5 : Comportement et Attitude Professionnelle :
Tenir un Journal
Repérage et Débriefing
Quotidien Les 3 Limites (Volume – Nbre de Trades -Temps de Trading)
Jamais sans analyse
Annonces économiques
Module 6 : Analyses Techniques :
Représentation des Prix (Bougies japonaises, Barchart, Heiken Ashi)
La Bougie Principale
La Théorie de Dow
Module 7 : Cycles et Tendances :
Liquidités et Supports
Les Bougies de Contrôles
Le Cycle de Retournement
Module 8 : Construire une Analyse de A à Z :
Tracer les supports Longs Termes
Tracer les Oblique de Cycles
Comptage de Vagues
Tracer les Zones d’invalidation
Marquer un Range :
Le Couloir d’Accélération :
Bougies de Contrôle :
Marquer les Fibo Palier
Remplir sa fiche d’analyse
Module 9 : Plan de Trading :
Déterminer le choix de la Stratégie de Trading par rapport à la fiche d’Analyse
Elaborer une Stratégie Financière en fonction du bilan mensuel
Faire le point sur la volatilité potentielle de la Journée
Module 10 : Le Trading :
Toutes les techniques et process INTRAD
Module 11 : La Gestion du Trade :
Toutes les techniques et process INTRAD
Module 12 : Création d’Entreprise en France :
Choix du statut juridique
Les formalités administratives
MODALITÉS D’ÉVALUATION AU COURS DE LA FORMATION :
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :
❖ Logiciel Dokeos dans lequel s’articule toute la formation et qui contient :
❖ Un accès à Discord où un espace dédié à la session de formation :
❖ Les outils d'INTRAD : Sunjoku et Snipy, indicateurs Ninjatrader 8 créés par INTRAD aider à analyser et intervenir sur les marchés Financiers
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
BESOIN MATÉRIELS ET LOGICIELS :
MÉTHODE D'ÉVALUATION FINANCIA POUR LA CERTIFICATION :
VALIDATION :
Délivrance du certificat n° RNCP 35607BC03 par Financia Business School.
ENCADREMENT :
Responsable-Formateur : Joël MATHIEU
Objectifs pédagogiques :
Compétences à atteindre :
Modalités d’évaluation au cours de la formation :
Module 1 : Installation et Utilisation Logiciel Ninjatrader 8 :
Différence entre Logiciel et Connexion
Les différentes connexions possibles
Statut Pro et Non Pro : dangers
L’utilité d’un VPN
Logiciel Ninjatrader de base (gratuit)
Logiciel Ninjatrader License à vie (payant)
Installation du Logiciel
Configurer une connexion
NT8 : Le panneau de contrôle :
Manipulation du graphique :
Les templates graphiques :
Le chart trader :
Poser des ordres par le graphique :
Le carnet d’ordres :
Les fonctions utiles et précautions :
Configurer son poste de travail :
Module 2 : Généralités et Grands Principes de la Gestion Financières :
Les 3 Commandements
Comportement Professionnelle
L’importance des Process
Nombre de Stratégies existantes
Les 4 étapes Clés et Définitions
Comprendre les Erreurs éliminatoires
L’importance du Journal de Trading
Les Débriefing Quotidiens
Module 3 : Marchés Financiers :
Les instruments
Lire une fiche technique
Les valeurs à retenir
Module 4 : Gestion des Risques Financiers :
Construire une Stratégie Financière
Calculer son Risque Journalier
En déduire son Risque par trade
La notion des Ratios
Savoir Calculer son point Mort
La série Statistiques de Trades
Modèle de Track Record Idéal
Le Trailing Drawdown MAE – MFE – ETD
Calcul du Risque en pourcentage du Capital
Module 5 : Comportement et Attitude Professionnelle :
Tenir un Journal
Repérage et Débriefing
Quotidien Les 3 Limites (Volume – Nbre de Trades -Temps de Trading)
Jamais sans analyse
Annonces économiques
Module 6 : Analyses Techniques :
Représentation des Prix (Bougies japonaises, Barchart, Heiken Ashi)
La Bougie Principale
La Théorie de Dow
Module 7 : Cycles et Tendances :
Liquidités et Supports
Les Bougies de Contrôles
Le Cycle de Retournement
Module 8 : Construire une Analyse de A à Z :
Tracer les supports Longs Termes
Tracer les Oblique de Cycles
Comptage de Vagues
Tracer les Zones d’invalidation
Marquer un Range :
Le Couloir d’Accélération :
Bougies de Contrôle :
Marquer les Fibo Palier
Remplir sa fiche d’analyse
Module 9 : Plan de Trading :
Déterminer le choix de la Stratégie de Trading par rapport à la fiche d’Analyse
Elaborer une Stratégie Financière en fonction du bilan mensuel
Faire le point sur la volatilité potentielle de la Journée
Module 10 : Le Trading :
Toutes les techniques et process INTRAD
Module 11 : La Gestion du Trade :
Toutes les techniques et process INTRAD
Module 12 : description des outils Order Flow
Les Vwap
Volume Profile
Delta Cumulé
Détecteur d’ordres
Market depht Map
Module 13 : Carnet d’Ordres et FootPrint
Décryptage du Carnet d’Ordre
Fonctionnement du Marché
Comprendre les Mouvements
Les Iceberg
Le Spoofing
Le Footprint en détail
Les codes couleur
La Grille des volumes
Module 14 : Module Market profile
Module 15 : interprétation de Volumes
Toutes les techniques et process INTRAD
Etudes de cas ES, NQ, GC CL …
Module 16 : Setup et Stratégies :
Toutes les techniques et process INTRAD
Etudes de cas ES, NQ, GC CL …
MODALITÉS D’ÉVALUATION AU COURS DE LA FORMATION :
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :
❖ Logiciel Dokeos dans lequel s’articule toute la formation et qui contient :
❖ Un accès à Discord où un espace dédié à la session de formation :
❖ Les outils d'INTRAD : Sunjoku et Snipy, indicateurs Ninjatrader 8 créés par INTRAD aider à analyser et intervenir sur les marchés Financiers
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
BESOIN MATÉRIELS ET LOGICIELS :
MÉTHODE D'ÉVALUATION FINANCIA POUR LA CERTIFICATION :
VALIDATION :
Délivrance du certificat n° RNCP 35607BC03 par Financia Business School.
ENCADREMENT :
Responsable-Formateur : Joël MATHIEU
Objectifs pédagogiques :
Compétences à atteindre :
Modalités d’évaluation au cours de la formation :
Module 1 : Installation et Utilisation Logiciel Ninjatrader 8 :
Différence entre Logiciel et Connexion
Les différentes connexions possibles
Statut Pro et Non Pro : dangers
L’utilité d’un VPN
Logiciel Ninjatrader de base (gratuit)
Logiciel Ninjatrader License à vie (payant)
Installation du Logiciel
Configurer une connexion
NT8 : Le panneau de contrôle :Description du Panneau de Contrôle
Ouvrir un Graphique
Configurer le Unités de temps
Ajouter le Heiken Ashi
Clic droit Propriété graphique
Data Séries Ctrl + F
Indicateurs Ctrl + I
Manipulation du graphique :
Déplacer le Graphique
Redimensionner les Bougies
Les Objets et Raccourcis
Créer des Modèles d’Objets
Reproduire les Objets entre Graphiques
Le Snap Mode
Le Global effect
Les Marqueurs de Trades
Les templates graphiques :
Importer des Modèles externes
Construire son propre modèle graphique
Le chart trader :
Configurer le chart trader (compte, nombre de lots par défaut)
Affichage en point ou dollar
Mode Off – Hidden
Paramétrer l’ATM
Créer ses modèles ATM
Poser des ordres par le graphique :
Définition des Ordres au marché
Définition des Ordres Limites et Stop
Placer des Ordres Stop et Limite
Entrer au marché
Appliquer manuellement un Stop Loss et un Take Profit
L’outil de Mesure Ctrl + F3
L’Outil de Ratio Ctrl + F4
Appliquer un « trailing Stop » sur indicateur
Le carnet d’ordres :
Poser des ordres
Créer des modèles
Description des colonnes disponible
Les fonctions utiles et précautions :
Historical Data
Data Management
Le Market Watch
Savoir Fermer Ninjatrader
Configurer son poste de travail :
Le Triptyque 30/5/1
Lier les Graphiques
Onglet Bougies seules
Vérifier la Performance de l’Ordinateur
Configuration minimum d’un Ordinateur
Module 2 : Généralités et Grands Principes de la Gestion Financières :
Les 3 Commandements
Comportement Professionnelle
L’importance des Process
Nombre de Stratégies existantes
Les 4 étapes Clés et Définitions
Analyse
Plan de Trading
Trading
Gestion du Trade
Comprendre les Erreurs éliminatoires
L’importance du Journal de Trading
Les Débriefing Quotidiens
Module 3 : Marchés Financiers :
Les instruments
Lire une fiche technique
Les valeurs à retenir
Module 4 : Gestion des Risques Financiers :
Construire une Stratégie Financière
Calculer son Risque Journalier
En déduire son Risque par trade
Déterminer son Nombre de Trade par Jour
La notion des Ratios
Savoir Calculer son point Mort
La série Statistiques de Trades
Modèle de Track Record Idéal
Le Trailing Drawdown MAE – MFE – ETD
Exemples de Stratégies chiffrées sur 1 mois
Calculer ses Objectifs Journaliers
Calcul du Risque en pourcentage du Capital
Module 5 : Comportement et Attitude Professionnelle :
Tenir un Journal
Repérage et Débriefing
Quotidien Les 3 Limites (Volume – Nbre de Trades -Temps de Trading)
Jamais sans analyse
Annonces économiques
Bannir les trades au marché
Attendre les Clôtures de bougies
Module 6 : Analyses Techniques :
Représentation des Prix (Bougies japonaises, Barchart, Heiken Ashi)
Qu’est qu’une bougie Impulsive
La Bougie Principale
La Théorie de Dow
Le premier Pullback
Le Sunjoku
Détails des Templates du Triptyque
Module 7 : Cycles et Tendances :
Les Mouvements
Les Probabilités
L’impulsion
Les différentes Formes de correction
Les « Range »
La Vague 2
Les Retracements de Fibonnacci
Les Ecarts Types
Les Cassures
Liquidités et Supports
Les Bougies de Contrôles
Le Cycle de Retournement
One Balance Volume – OBV et Volumes
Module 8 : Construire une Analyse de A à Z :
Tracer les supports Longs Termes
Tracer les Oblique de Cycles
Comptage de Vagues
Tracer les Zones d’invalidation
Marquer un Range :
Le 1er Pullback
Les Extrêmes de Range
Le Milieu de Range
Le Couloir d’Accélération :
Repérer le Départ
Compter les Bougies
Bougies de Contrôle :
Tracer les bornes
Marquer les Fibo Palier
Remplir sa fiche d’analyse
Module 9 : Plan de Trading :
Déterminer le choix de la Stratégie de Trading par rapport à la fiche d’Analyse
Elaborer une Stratégie Financière en fonction du bilan mensuel
Faire le point sur la volatilité potentielle de la Journée
Module 10 : Le Trading :
La Stratégie Kheops
La Stratégie Fixe
Le Signal 51
La Stratégie 301 et 515
Les Réintégrations
Les Retest
Entrées sur le Snipy
Les 2 premières Bougies
Module 11 : La Gestion du Trade :
La méthode du Triangle
Le Trailing Snipy
Le Trailing sur Indicateur
Les Inconvénients du Trailing Automatique
Module 12 : description des outils Order Flow
Les Vwap
Volume Profile
Delta Cumulé
Détecteur d’ordres
Market depht Map
Module 13 : Carnet d’Ordres et FootPrint
Décryptage du Carnet d’Ordre
Fonctionnement du Marché
Comprendre les Mouvements
Les Iceberg
Le Spoofing
Le Footprint en détail
Les codes couleur
La Grille des volumes
Module 14 : Module Market profile
Module 15 : interprétation de Volumes
Toutes les techniques et process INTRAD
Etudes de cas ES, NQ, GC CL …
Module 16 : Setup et Stratégies :
Toutes les techniques et process INTRAD
Etudes de cas ES, NQ, GC CL …
Module 17 : BookMap :
Description générale
Réglages
Configurer son Template
Trader avec Bookmap
Module 18 : interprétation de BookMap :
Les absorptions
Les mouvements
Cycles et tendances
Les impulsions
Les obliques
La VWAP
Les Volumes
Etudes des Volumes sur Niveaux
Comparaison entre les instruments
Module 19 : Analyse technique :
Préparer sa journée Bookmap
Marquer les niveaux
Graphiques et BookMap
Module 20 : Setups et Stratégies BookMap
Les Retournements
Les continuations
Gestion des Stop
Module 21: Carnet d’Ordres
Carnets Lourds
Carnets Légers
Les dynamiques
Les supports au carnet
Module 22: Corrélations et Carnet d’Ordres
Trader sans graphique
Le Time and Sales
Etudes de cas ES, NQ, GC CL …
Module 23: Le SpreadTrading
Calculer l’équilibre
Les Techniques Simultanés
Le décalé
MODALITÉS D’ÉVALUATION AU COURS DE LA FORMATION :
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :
❖ Logiciel Dokeos dans lequel s’articule toute la formation et qui contient :
❖ Un accès à Discord où un espace dédié à la session de formation :
❖ Les outils d'INTRAD : Sunjoku et Snipy, indicateurs Ninjatrader 8 créés par INTRAD aider à analyser et intervenir sur les marchés Financiers
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
BESOIN MATÉRIELS ET LOGICIELS :
MÉTHODE D'ÉVALUATION FINANCIA POUR LA CERTIFICATION :
VALIDATION :
Délivrance du certificat n° RNCP 35607BC03 par Financia Business School.
ENCADREMENT :
Responsable-Formateur : Joël MATHIEU
